Fund Accounting Analist

De route naar de NAV wordt steeds complexer Plaveien jouw fund accounting inzichten de weg?

Informatie

  • Vermogensbeheer
  • Fulltime
  • Den Haag
Veranderende wet- en regelgeving. Verscherpt toezicht. Aandacht voor niet direct kwantificeerbaar (maatschappelijk) rendement. De opmars van het risk management denken. Het zijn redenen waarom fund accounting steeds complexer en, volgens ons, aantrekkelijker wordt. Meerdere automatiseringsslagen zorgen er tevens voor dat de fund accounting functie minder (uitvoerend) beheer en meer (exceptions based) analyse omvat. MN wil graag vooroplopen als het op informatievoorziening richting klanten, toezichthouders en stakeholders aankomt. Fund accounting is hierbij de spin in het web, de informatievoorziening en dashboards kunnen immers pas gemaakt worden als de investment en accounting ledger op orde zijn. De afdeling Data Management & Fundaccounting stuurt hier dan ook enthousiast op. Nu met 15 professionals, maar binnenkort hopelijk bijgestaan door een ambitieuze Fundaccounting Analist!
    
De rol
Als Fundaccounting Analist borg je dat in- en externe stakeholders altijd over de juiste sturings- en verantwoordingsinformatie beschikken. Je baseert rapportages en met data onderbouwde aanbevelingen op best-in-class waarderingsprocessen binnen vermogensbeheer. Bij het dagelijks waarderen van de diverse (beleggings-)fondsen en cliëntportfolio’s zoom je onder andere in op posities, cash, reconciliaties, corporate actions en kosten. Je begrijpt en overziet de complexe procesketen die aan Fundaccounting voorafgaat en bent als geen ander in staat om vanuit die helikopterview de einde dag- en maandprocessen uit te voeren en te coördineren. Je controleert dat proces, identificeert en verklaart eventuele afwijkingen, die je, liefst meteen voorzien van oplossingen, terugkoppelt naar de diverse stakeholders. Bovendien lever je een wezenlijke bijdrage aan klantrapportages en nodigen we je uit mee te denken over verbeteringen en vernieuwingen, bijvoorbeeld van de rapportageformats en de waarderingsprocessen. Jouw profiel
Je bent een analytisch sterke financiële professional met een flinke dosis ambitie en het talent om het grotere geheel te zien, zonder dat dit ten koste gaat van je oog voor detail. Je hebt lef, en durft je uit te spreken als je van mening bent dat een proces efficiënter kan, (nog) meer geautomatiseerd kan worden of als bijvoorbeeld een vastlegging verbeterd kan worden. Je denkt vanuit de keten en acteert pro-actief. Een accounting achtergrond sluit mooi aan, maar ook ervaring met portfolio analyses of investment control vormen een solide basis. Je combineert een data-gedreven geest met het talent om complexe inzichten naar behapbare proporties terug te kunnen brengen, zowel in rapportages als tijdens presentaties. 

Achtergrond en competenties
•        Afgeronde HBO+/WO opleiding, accountancy, finance of bedrijfskunde  
•        2 tot circa 5 jaar relevante werkervaring (bij voorkeur big-4 achtergrond)
•        Vakinhoudelijk ambitieus: als iets beter kan, moet het beter
•        Affiniteit en / of interesse met fundaccounting/portfolio control/investment control
•        Je werkt gestructureerd en planmatig, maar kunt opschakelen bij issues
•        Ervaring met interne beheersing (bij voorkeur ISAE 3402 of SOx omgeving)
•        Dimension kennis is een pré (maar geen must)
•        Enthousiasme, teamplayer, pro-actief, weet-van-aanpakken mentaliteit

Jouw werkomgeving 
In deze rol ben je, samen met het team, verantwoordelijk voor waarderingen die raken aan de kern van onze vermogensbeheersactiviteiten. Je levert dus een wezenlijke bijdrage aan de met opdrachtgevers gedeelde ambitie om in control te zijn. De sfeer is informeel en sterk klantgericht. We denken en praten graag over wat en hoe we dingen voor onze klanten willen verbeteren, maar krijgen nog meer energie van het waarmaken van die plannen. Je mag rekenen op een moderne werkomgeving, inclusief uitzicht op de Haagse skyline, royale ontwikkelkansen en aantrekkelijke extra’s, zoals kortingen op financiële producten en een inpandige sportschool. Zoom verder uit en je ontdekt de plek van MN in de wereld: een maatschappelijk betrokken vernieuwer in de pensioen- en verzekeringssector die een vermogen van circa € 130 miljard euro beheert.